| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AN Terrains | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
AP Constructions | 250 947.00 | 163 205.00 | 87 742.00 | 250 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 893.00 | 81 518.00 | 20 376.00 | 101 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 758.00 | 85 628.00 | 8 130.00 | 93 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 577.00 | 362 769.00 | 312 808.00 | 675 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BT Marchandises | 940 735.00 | 29 070.00 | 911 665.00 | 940 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 669.00 | 9 749.00 | 416 921.00 | 426 669.00 |
BZ Autres créances | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 515.00 | | 302 515.00 | 302 515.00 |
CF Disponibilités | 121 100.00 | | 121 100.00 | 121 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 587.00 | 38 819.00 | 1 889 768.00 | 1 928 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 164.00 | 401 588.00 | 2 202 576.00 | 2 604 164.00 |
CU Autres participations | 142 640.00 | | 142 640.00 | 142 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 423 848.00 | 1 363 070.00 | | 1 423 848.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 873.00 | 68 778.00 | | 65 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 384.00 | 1 448 511.00 | | 1 506 384.00 |
DP Provisions pour risques | 49 600.00 | 50 905.00 | | 49 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 600.00 | 50 905.00 | | 49 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 472.00 | 61 304.00 | | 41 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 254.00 | 148 489.00 | | 149 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 463.00 | 1 734.00 | | 31 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 602.00 | 215 802.00 | | 342 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 903.00 | 150 541.00 | | 71 903.00 |
EA Autres dettes | 9 637.00 | 7 986.00 | | 9 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261.00 | 3 241.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 593.00 | 589 096.00 | | 646 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 576.00 | 2 088 512.00 | | 2 202 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 086.00 | 545 890.00 | | 594 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 111 986.00 | |
FG Production vendue services | | | 317 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 429 229.00 | |
FM Production stockée | | | -6 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 925 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900.00 | 3 383.00 | | 29 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 900.00 | 3 383.00 | | 29 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 1 181.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 831.00 | 1 181.00 | | 13 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 069.00 | 2 202.00 | | 16 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 395.00 | 7 458.00 | | 13 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 078.00 | 3 957 567.00 | | 3 507 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 205.00 | 3 888 790.00 | | 3 441 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 873.00 | 68 778.00 | | 65 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 390.00 | 17 353.00 | | 23 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 500.00 | 39 352.00 | 32 083.00 | 355 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 545.00 | 39 352.00 | 32 083.00 | 350 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 905.00 | 11 736.00 | 13 041.00 | 50 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 905.00 | 11 736.00 | 13 041.00 | 50 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 737.00 | 13 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 602.00 | 342 602.00 | | 342 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 891.00 | 158 891.00 | | 158 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 472.00 | 20 429.00 | 21 044.00 | 41 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 462.00 | 511 914.00 | 14 548.00 | 526 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 130.00 | 594 086.00 | 21 044.00 | 615 130.00 |