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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AN Terrains | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
AP Constructions | 248 656.00 | 171 046.00 | 77 610.00 | 248 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 576.00 | 88 718.00 | 13 857.00 | 102 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 806.00 | 68 616.00 | 3 190.00 | 71 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 960.00 | 360 798.00 | 297 162.00 | 657 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BT Marchandises | 659 706.00 | 6 070.00 | 653 636.00 | 659 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 628.00 | 7 494.00 | 274 134.00 | 281 628.00 |
BZ Autres créances | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 514.00 | | 257 514.00 | 257 514.00 |
CF Disponibilités | 330 694.00 | | 330 694.00 | 330 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 496.00 | 13 564.00 | 1 571 932.00 | 1 585 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 457.00 | 374 362.00 | 1 869 094.00 | 2 243 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
CU Autres participations | 150 512.00 | | 150 512.00 | 150 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 481 720.00 | | | 1 481 720.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 838.00 | | | 1 527 838.00 |
DP Provisions pour risques | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 335.00 | | | 131 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
EA Autres dettes | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 871.00 | | | 338 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 094.00 | | | 1 869 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 577.00 | | | 675 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 061.00 | | | 474 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 501.00 | | | 174 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 769.00 | 22 220.00 | 24 191.00 | 362 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 814.00 | 22 220.00 | 24 191.00 | 357 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 600.00 | 2 385.00 | 49 599.00 | 49 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 600.00 | 2 385.00 | 49 599.00 | 49 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 385.00 | 49 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 192.00 | 110 192.00 | | 110 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 454.00 | 146 454.00 | | 146 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 718.00 | 324 300.00 | 21 418.00 | 345 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 871.00 | 317 828.00 | 21 044.00 | 338 871.00 |