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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AN Terrains | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
AP Constructions | 248 657.00 | 180 603.00 | 68 054.00 | 248 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 624.00 | 90 219.00 | 7 406.00 | 97 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 907.00 | 54 599.00 | 1 308.00 | 55 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 326.00 | 357 839.00 | 279 487.00 | 637 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 553 368.00 | 4 420.00 | 548 948.00 | 553 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 391.00 | 7 249.00 | 234 142.00 | 241 391.00 |
BZ Autres créances | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 515.00 | | 427 515.00 | 427 515.00 |
CF Disponibilités | 110 600.00 | | 110 600.00 | 110 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 585.00 | 11 669.00 | 1 437 916.00 | 1 449 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 911.00 | 369 508.00 | 1 717 403.00 | 2 086 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
CU Autres participations | 156 256.00 | | 156 256.00 | 156 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 511 175.00 | 1 481 721.00 | | 1 511 175.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 595.00 | 29 455.00 | | -29 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 244.00 | 1 527 838.00 | | 1 498 244.00 |
DP Provisions pour risques | 2 388.00 | 2 385.00 | | 2 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 388.00 | 2 385.00 | | 2 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 241.00 | 131 335.00 | | 23 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 956.00 | 110 192.00 | | 78 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 334.00 | 69 182.00 | | 59 334.00 |
EA Autres dettes | 8 246.00 | 7 119.00 | | 8 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 772.00 | 338 871.00 | | 216 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 403.00 | 1 869 094.00 | | 1 717 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 777.00 | 317 828.00 | | 169 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 961.00 | | | 657 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 503.00 | | | 450 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 443.00 | | | 180 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 799.00 | 17 992.00 | 20 952.00 | 360 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 844.00 | 17 992.00 | 20 952.00 | 355 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 385.00 | 2 388.00 | 2 385.00 | 2 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385.00 | 2 388.00 | 2 385.00 | 2 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 388.00 | 2 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 956.00 | 78 956.00 | | 78 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 241 391.00 | | | 241 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
VP Divers | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 608.00 | 270 228.00 | 15 380.00 | 285 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 777.00 | 169 777.00 | | 169 777.00 |