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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AN Terrains | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
AP Constructions | 248 657.00 | 190 098.00 | 58 559.00 | 248 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 177.00 | 126 796.00 | 98 381.00 | 225 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 811.00 | 56 330.00 | 3 481.00 | 59 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 048.00 | 405 642.00 | 363 407.00 | 769 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BT Marchandises | 623 462.00 | 13 420.00 | 610 042.00 | 623 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 688.00 | 7 190.00 | 427 498.00 | 434 688.00 |
BZ Autres créances | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 365 918.00 | | 365 918.00 | 365 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 377.00 | 20 610.00 | 1 435 766.00 | 1 456 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 425.00 | 426 252.00 | 1 799 173.00 | 2 225 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
CU Autres participations | 156 256.00 | | 156 256.00 | 156 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 511 175.00 | 1 511 175.00 | | 1 511 175.00 |
DH Report à nouveau | -29 432.00 | 163.00 | | -29 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 736.00 | -29 595.00 | | 48 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 980.00 | 1 498 244.00 | | 1 546 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 388.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 195.00 | 23 241.00 | | 21 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 432.00 | 78 956.00 | | 125 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 184.00 | 59 334.00 | | 79 184.00 |
EA Autres dettes | 26 383.00 | 8 246.00 | | 26 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 194.00 | 216 772.00 | | 252 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 173.00 | 1 717 403.00 | | 1 799 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 194.00 | 169 777.00 | | 252 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 326.00 | | 132 963.00 | 637 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 769 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 561 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 651.00 | | 132 697.00 | 429 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 660.00 | | 266.00 | 180 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 839.00 | 49 043.00 | 1 240.00 | 357 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 884.00 | 49 043.00 | 1 240.00 | 352 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 388.00 | | 2 387.00 | 2 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388.00 | | 2 387.00 | 2 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 432.00 | 125 432.00 | | 125 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 434 688.00 | 434 688.00 | | 434 688.00 |
VP Divers | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 955.00 | 465 273.00 | 6 682.00 | 471 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 194.00 | 252 194.00 | | 252 194.00 |