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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
AH Fonds commercial | 265 688.00 | | 265 688.00 | 265 688.00 |
AP Constructions | 45 879.00 | 41 558.00 | 4 321.00 | 45 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 448 704.00 | 4 620 675.00 | 828 028.00 | 5 448 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 836.00 | 275 589.00 | 152 246.00 | 427 836.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 244 720.00 | 4 945 277.00 | 1 299 443.00 | 6 244 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
BN En cours de production de biens | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939 421.00 | 578 333.00 | 2 361 088.00 | 2 939 421.00 |
BZ Autres créances | 212 736.00 | | 212 736.00 | 212 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917 703.00 | | 917 703.00 | 917 703.00 |
CF Disponibilités | 465 717.00 | | 465 717.00 | 465 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 327.00 | 578 333.00 | 4 049 994.00 | 4 628 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 873 047.00 | 5 523 610.00 | 5 349 437.00 | 10 873 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 924 693.00 | 2 150 165.00 | | 1 924 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 670.00 | -225 472.00 | | -173 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 331.00 | 1 975 001.00 | | 1 801 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 575 417.00 | 547 635.00 | | 575 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 417.00 | 547 635.00 | | 575 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 28.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 699.00 | 165 650.00 | | 210 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 786.00 | 1 001 312.00 | | 871 786.00 |
EA Autres dettes | 105 039.00 | 95 831.00 | | 105 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 784 535.00 | 1 861 532.00 | | 1 784 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 688.00 | 3 124 712.00 | | 2 972 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 437.00 | 5 647 348.00 | | 5 349 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 688.00 | 3 124 712.00 | | 2 972 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 28.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FD Production vendue biens | 125 154.00 | | 125 154.00 | 125 154.00 |
FG Production vendue services | 3 763 014.00 | | 3 763 014.00 | 3 763 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 608.00 | | 3 889 608.00 | 3 889 608.00 |
FM Production stockée | | | -760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 197 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 782.00 | |
GE Autres charges | | | 25 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 111.00 | 14 831.00 | | 2 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 558.00 | 12 963.00 | | 25 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 512.00 | 2 760.00 | | 8 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | 1 257.00 | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 062.00 | 4 017.00 | | 14 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 289.00 | 187 329.00 | | 117 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 035.00 | 187 329.00 | | 127 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 973.00 | -183 311.00 | | -112 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 345.00 | 4 365 758.00 | | 4 229 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 015.00 | 4 591 231.00 | | 4 403 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 670.00 | -225 472.00 | | -173 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 624 574.00 | 423 080.00 | 102 377.00 | 4 624 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 624 574.00 | 423 080.00 | 102 377.00 | 4 624 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 699.00 | 210 699.00 | | 210 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 398.00 | 105 398.00 | | 105 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 784 535.00 | 1 784 535.00 | | 1 784 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 688.00 | 2 972 688.00 | | 2 972 688.00 |