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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 829.00 | 11 099.00 | 5 730.00 | 16 829.00 |
AH Fonds commercial | 265 688.00 | | 265 688.00 | 265 688.00 |
AN Terrains | 5 955.00 | 448.00 | 5 507.00 | 5 955.00 |
AP Constructions | 45 879.00 | 44 878.00 | 1 001.00 | 45 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 979 996.00 | 5 249 169.00 | 730 826.00 | 5 979 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 574.00 | 396 107.00 | 84 468.00 | 480 574.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 824 443.00 | 5 701 701.00 | 1 122 742.00 | 6 824 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BN En cours de production de biens | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 521.00 | 480 046.00 | 2 369 475.00 | 2 849 521.00 |
BZ Autres créances | 203 219.00 | | 203 219.00 | 203 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 929 854.00 | | 929 854.00 | 929 854.00 |
CF Disponibilités | 166 682.00 | | 166 682.00 | 166 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 546.00 | 480 046.00 | 3 776 500.00 | 4 256 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 080 989.00 | 6 181 747.00 | 4 899 241.00 | 11 080 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 579 782.00 | 1 794 366.00 | | 1 579 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 403.00 | -214 584.00 | | -82 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 687.00 | 1 630 091.00 | | 1 547 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 813.00 | 691 726.00 | | 673 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 813.00 | 691 726.00 | | 673 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 303.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 062.00 | 199 892.00 | | 145 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 073.00 | 744 787.00 | | 820 073.00 |
EA Autres dettes | 40 012.00 | 51 418.00 | | 40 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 672 344.00 | 1 611 236.00 | | 1 672 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 741.00 | 2 643 450.00 | | 2 677 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 241.00 | 4 965 266.00 | | 4 899 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 741.00 | 2 643 449.00 | | 2 677 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 813.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 610 005.00 | 330 816.00 | 239 119.00 | 5 610 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 219.00 | 1 880.00 | | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600 785.00 | 328 935.00 | 239 119.00 | 5 600 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 726.00 | | 17 913.00 | 691 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 726.00 | | 17 913.00 | 691 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 062.00 | 145 062.00 | | 145 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 073.00 | 820 073.00 | | 820 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 672 344.00 | 1 672 344.00 | | 1 672 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118 834.00 | 3 118 834.00 | | 3 118 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 356.00 | 3 148 356.00 | | 3 148 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 741.00 | 2 677 741.00 | | 2 677 741.00 |