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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 230.00 | 7 464.00 | 8 765.00 | 16 230.00 |
AH Fonds commercial | 265 688.00 | | 265 688.00 | 265 688.00 |
AP Constructions | 45 879.00 | 42 922.00 | 2 957.00 | 45 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 668 581.00 | 4 908 144.00 | 760 437.00 | 5 668 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 541.00 | 328 946.00 | 105 595.00 | 434 541.00 |
BF Prêts | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 471 365.00 | 5 287 477.00 | 1 183 889.00 | 6 471 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
BN En cours de production de biens | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952 297.00 | 623 217.00 | 2 329 080.00 | 2 952 297.00 |
BZ Autres créances | 239 174.00 | | 239 174.00 | 239 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 982.00 | | 1 019 982.00 | 1 019 982.00 |
CF Disponibilités | 475 618.00 | | 475 618.00 | 475 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 757.00 | 623 217.00 | 4 142 540.00 | 4 765 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 237 123.00 | 5 910 694.00 | 5 326 429.00 | 11 237 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 751 023.00 | 1 924 693.00 | | 1 751 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 343.00 | -173 670.00 | | 43 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 674.00 | 1 801 331.00 | | 1 844 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 618 346.00 | 575 417.00 | | 618 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 346.00 | 575 417.00 | | 618 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 359.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 410.00 | 210 699.00 | | 201 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 185.00 | 871 786.00 | | 840 185.00 |
EA Autres dettes | 52 714.00 | 105 039.00 | | 52 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 768 797.00 | 1 784 535.00 | | 1 768 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 409.00 | 2 972 688.00 | | 2 863 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 429.00 | 5 349 437.00 | | 5 326 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 409.00 | 2 972 688.00 | | 2 863 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 271.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FD Production vendue biens | 139 117.00 | | 139 117.00 | 139 117.00 |
FG Production vendue services | 3 687 439.00 | 65.00 | 3 687 504.00 | 3 687 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 507.00 | 65.00 | 3 828 572.00 | 3 828 507.00 |
FM Production stockée | | | -5 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 232 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 929.00 | |
GE Autres charges | | | 16 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 738.00 | 2 111.00 | | 7 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 188.00 | 25 558.00 | | 16 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 191.00 | 8 512.00 | | 95 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 481.00 | 5 550.00 | | 8 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 673.00 | 14 062.00 | | 103 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 634.00 | 117 289.00 | | 139 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 634.00 | 127 035.00 | | 139 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 962.00 | -112 973.00 | | -35 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 835.00 | 4 229 345.00 | | 4 254 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 492.00 | 4 403 015.00 | | 4 211 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 343.00 | -173 670.00 | | 43 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 945 277.00 | 402 569.00 | 60 370.00 | 4 945 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 937 822.00 | 402 559.00 | 60 370.00 | 4 937 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 410.00 | 201 410.00 | | 201 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 768 797.00 | 1 768 797.00 | | 1 768 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 146.00 | 3 269 146.00 | | 3 269 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 409.00 | 2 863 409.00 | | 2 863 409.00 |