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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 230.00 | 9 219.00 | 7 010.00 | 16 230.00 |
AH Fonds commercial | 265 688.00 | | 265 688.00 | 265 688.00 |
AP Constructions | 45 879.00 | 44 286.00 | 1 593.00 | 45 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 908 080.00 | 5 187 968.00 | 720 112.00 | 5 908 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 363.00 | 368 531.00 | 88 832.00 | 457 363.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 720 362.00 | 5 610 005.00 | 1 110 358.00 | 6 720 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
BN En cours de production de biens | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 237.00 | 536 751.00 | 2 187 485.00 | 2 724 237.00 |
BZ Autres créances | 214 144.00 | | 214 144.00 | 214 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 982.00 | | 1 019 982.00 | 1 019 982.00 |
CF Disponibilités | 321 101.00 | | 321 101.00 | 321 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 660.00 | 536 751.00 | 3 854 908.00 | 4 391 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 112 022.00 | 6 146 756.00 | 4 965 266.00 | 11 112 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 794 366.00 | 1 751 023.00 | | 1 794 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 584.00 | 43 343.00 | | -214 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 091.00 | 1 844 674.00 | | 1 630 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 726.00 | 618 346.00 | | 691 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 726.00 | 618 346.00 | | 691 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 892.00 | 201 410.00 | | 199 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 787.00 | 840 185.00 | | 744 787.00 |
EA Autres dettes | 51 418.00 | 52 714.00 | | 51 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 611 236.00 | 1 768 797.00 | | 1 611 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 450.00 | 2 863 409.00 | | 2 643 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 266.00 | 5 326 429.00 | | 4 965 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 449.00 | 2 863 409.00 | | 2 643 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 287 477.00 | 393 922.00 | 71 394.00 | 5 287 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 1 755.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280 012.00 | 392 168.00 | 71 394.00 | 5 280 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 346.00 | 73 380.00 | | 618 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 346.00 | 73 380.00 | | 618 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 892.00 | 199 892.00 | | 199 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 611 236.00 | 1 611 236.00 | | 1 611 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744 787.00 | 744 787.00 | | 744 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 458.00 | 3 032 458.00 | | 3 032 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 450.00 | 2 643 449.00 | | 2 643 450.00 |