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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 744.00 | 13 120.00 | 1 624.00 | 14 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 360.00 | 26 936.00 | 2 424.00 | 29 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 195.00 | | 363 195.00 | 363 195.00 |
BZ Autres créances | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 964 578.00 | | 964 578.00 | 964 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 260.00 | | 1 347 260.00 | 1 347 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 621.00 | 26 936.00 | 1 349 684.00 | 1 376 621.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 456.00 | 144 557.00 | | 173 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 338.00 | 28 898.00 | | 4 338.00 |
DL TOTAL (I) | 186 178.00 | 181 840.00 | | 186 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 392.00 | 50 916.00 | | 62 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 2 792.00 | | 14 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 760.00 | 212 958.00 | | 217 760.00 |
EA Autres dettes | 868 976.00 | 995 983.00 | | 868 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 505.00 | 1 262 650.00 | | 1 163 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 684.00 | 1 444 491.00 | | 1 349 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 505.00 | 1 262 650.00 | | 1 163 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 388.00 | | 1 235 388.00 | 1 235 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 388.00 | | 1 235 388.00 | 1 235 388.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 10.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 10.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -10.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 5 599.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 443.00 | 323 038.00 | | 1 235 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 105.00 | 294 140.00 | | 1 231 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 338.00 | 28 898.00 | | 4 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 547.00 | | 1 188.00 | 30 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 374.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 374.00 | 29 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 556.00 | | 1 188.00 | 13 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 805.00 | 97 805.00 | | 97 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 977.00 | 868 977.00 | | 868 977.00 |
UX Autres créances clients | 363 195.00 | | | 363 195.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VI Groupe et associés | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 266.00 | 382 266.00 | | 382 266.00 |
VW T.V.A. | 118 003.00 | 118 003.00 | | 118 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 506.00 | 1 163 506.00 | | 1 163 506.00 |