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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 191.00 | 17 470.00 | 9 721.00 | 27 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 577.00 | 25 286.00 | 11 291.00 | 36 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 056.00 | | 431 056.00 | 431 056.00 |
BZ Autres créances | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
CF Disponibilités | 1 029 998.00 | | 1 029 998.00 | 1 029 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 036.00 | | 1 695 036.00 | 1 695 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 613.00 | 25 286.00 | 1 706 327.00 | 1 731 613.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 395.00 | 180 016.00 | | 183 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 663.00 | 3 379.00 | | -1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 190 116.00 | 191 780.00 | | 190 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 311.00 | 78 395.00 | | 117 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 398.00 | 73 598.00 | | 84 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 586.00 | 285 635.00 | | 343 586.00 |
EA Autres dettes | 970 915.00 | 1 298 605.00 | | 970 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 210.00 | 1 736 234.00 | | 1 516 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 327.00 | 1 928 013.00 | | 1 706 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 210.00 | | | 1 516 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 918.00 | | 5 659.00 | 30 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 532.00 | | 5 659.00 | 21 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 700.00 | 144 700.00 | | 144 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 130.00 | 70 130.00 | | 70 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 915.00 | 970 915.00 | | 970 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 431 056.00 | | | 431 056.00 |
VB T. V. A. | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
VI Groupe et associés | 117 311.00 | 117 311.00 | | 117 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 227.00 | 474 457.00 | 770.00 | 475 227.00 |
VW T.V.A. | 127 923.00 | 127 923.00 | | 127 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 210.00 | 1 516 210.00 | | 1 516 210.00 |