| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 532.00 | 14 617.00 | 6 915.00 | 21 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 918.00 | 22 433.00 | 8 485.00 | 30 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 210.00 | | 380 210.00 | 380 210.00 |
BZ Autres créances | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
CF Disponibilités | 1 321 016.00 | | 1 321 016.00 | 1 321 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 436.00 | | 1 919 436.00 | 1 919 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 354.00 | 22 433.00 | 1 927 921.00 | 1 950 354.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 016.00 | 177 794.00 | | 180 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 379.00 | 2 221.00 | | 3 379.00 |
DL TOTAL (I) | 191 780.00 | 188 400.00 | | 191 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 395.00 | 69 315.00 | | 78 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 506.00 | 54 906.00 | | 73 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 635.00 | 261 463.00 | | 285 635.00 |
EA Autres dettes | 1 298 605.00 | 1 120 161.00 | | 1 298 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 142.00 | 1 506 345.00 | | 1 736 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 921.00 | 1 694 746.00 | | 1 927 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 142.00 | 1 506 573.00 | | 1 736 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 956.00 | | 8 962.00 | 21 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 340.00 | | 8 192.00 | 13 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 770.00 | 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 047.00 | 109 047.00 | | 109 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 605.00 | 1 298 605.00 | | 1 298 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 380 210.00 | 380 210.00 | | 380 210.00 |
VB T. V. A. | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VI Groupe et associés | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 763.00 | 406 993.00 | 770.00 | 407 763.00 |
VW T.V.A. | 120 072.00 | 120 072.00 | | 120 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 142.00 | 1 736 142.00 | | 1 736 142.00 |