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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 256.00 | 5 456.00 | 2 800.00 | 8 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 339.00 | 16 174.00 | 15 165.00 | 31 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 165.00 | 21 630.00 | 19 535.00 | 41 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 302.00 | | 575 302.00 | 575 302.00 |
BZ Autres créances | 61 396.00 | | 61 396.00 | 61 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 580.00 | 3 601.00 | 186 979.00 | 190 580.00 |
CF Disponibilités | 2 430 136.00 | | 2 430 136.00 | 2 430 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 202.00 | 3 601.00 | 3 262 600.00 | 3 266 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 367.00 | 25 231.00 | 3 282 136.00 | 3 307 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 964.00 | 212 043.00 | | 239 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 007.00 | 27 921.00 | | 204 007.00 |
DL TOTAL (I) | 452 356.00 | 248 349.00 | | 452 356.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 271.00 | 450 000.00 | | 255 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 806.00 | 236 497.00 | | 321 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 184.00 | 33 997.00 | | 78 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 980.00 | 409 044.00 | | 516 980.00 |
EA Autres dettes | 1 617 539.00 | 865 610.00 | | 1 617 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 780.00 | 1 995 148.00 | | 2 789 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 136.00 | 2 243 496.00 | | 3 282 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 001.00 | 1 995 148.00 | | 2 566 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 849.00 | | 16 316.00 | 24 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 3 256.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 279.00 | | 13 060.00 | 18 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 743.00 | 192 743.00 | | 192 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 841.00 | 111 841.00 | | 111 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617 539.00 | 1 617 539.00 | | 1 617 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 575 302.00 | 575 302.00 | | 575 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 271.00 | 31 492.00 | 223 779.00 | 255 271.00 |
VI Groupe et associés | 320 766.00 | 320 766.00 | | 320 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 256.00 | 646 256.00 | | 646 256.00 |
VW T.V.A. | 144 765.00 | 144 765.00 | | 144 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 780.00 | 2 566 001.00 | 223 779.00 | 2 789 780.00 |