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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 657 672.00 | 59 647.00 | 598 025.00 | 657 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BZ Autres créances | 174 936.00 | 46 000.00 | 128 936.00 | 174 936.00 |
CF Disponibilités | 208 007.00 | | 208 007.00 | 208 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 255.00 | 46 000.00 | 348 255.00 | 394 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 928.00 | 105 647.00 | 946 281.00 | 1 051 928.00 |
CU Autres participations | 657 672.00 | 59 647.00 | 598 025.00 | 657 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 600.00 | | | 276 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
DG Autres réserves | 630 987.00 | | | 630 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 347.00 | | | -58 347.00 |
DL TOTAL (I) | 876 901.00 | | | 876 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 281.00 | | | 946 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 652.00 | | | 93 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 347.00 | | | -58 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
UX Autres créances clients | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VC Groupe et associés | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
VI Groupe et associés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 025.00 | | | 111 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 248.00 | 186 248.00 | | 186 248.00 |
VW T.V.A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |