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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 597 619.00 | | 597 619.00 | 597 619.00 |
BZ Autres créances | 323 984.00 | | 323 984.00 | 323 984.00 |
CF Disponibilités | 332 517.00 | | 332 517.00 | 332 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 484.00 | | 657 484.00 | 657 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 103.00 | | 1 255 103.00 | 1 255 103.00 |
CU Autres participations | 597 619.00 | | 597 619.00 | 597 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 600.00 | 276 600.00 | | 276 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
DG Autres réserves | 529 136.00 | 543 183.00 | | 529 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 131.00 | 24 953.00 | | 15 131.00 |
DL TOTAL (I) | 848 529.00 | 872 397.00 | | 848 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 370.00 | 100 678.00 | | 396 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 197.00 | 9 762.00 | | 8 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | 861.00 | | 409.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 574.00 | 112 898.00 | | 406 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 103.00 | 985 296.00 | | 1 255 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 370.00 | | | 396 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -299.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 757.00 | 45 264.00 | | 39 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 625.00 | 20 310.00 | | 24 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 131.00 | 24 953.00 | | 15 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VC Groupe et associés | 312 729.00 | 312 729.00 | | 312 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 966.00 | 324 966.00 | | 324 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46.00 | 406.00 | | 46.00 |