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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 597 619.00 | | 597 619.00 | 597 619.00 |
BZ Autres créances | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CF Disponibilités | 360 784.00 | | 360 784.00 | 360 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 677.00 | | 387 677.00 | 387 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 296.00 | | 985 296.00 | 985 296.00 |
CU Autres participations | 597 619.00 | | 597 619.00 | 597 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 600.00 | | | 276 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
DG Autres réserves | 543 183.00 | | | 543 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
DL TOTAL (I) | 872 397.00 | | | 872 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861.00 | | | 861.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 296.00 | | | 985 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VI Groupe et associés | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 898.00 | 112 898.00 | | 112 898.00 |