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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 657 672.00 | 59 647.00 | 598 025.00 | 657 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BZ Autres créances | 187 092.00 | 46 000.00 | 141 092.00 | 187 092.00 |
CF Disponibilités | 205 820.00 | | 205 820.00 | 205 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 224.00 | 46 000.00 | 358 224.00 | 404 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 897.00 | 105 647.00 | 956 250.00 | 1 061 897.00 |
CU Autres participations | 657 672.00 | 59 647.00 | 598 025.00 | 657 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 600.00 | 276 600.00 | | 276 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
DG Autres réserves | 572 640.00 | 630 987.00 | | 572 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 386.00 | -58 347.00 | | -13 386.00 |
DL TOTAL (I) | 863 514.00 | 876 901.00 | | 863 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 572.00 | 12 345.00 | | 41 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | 9 018.00 | | 8 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939.00 | 9 812.00 | | 3 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 937.00 | 38 203.00 | | 38 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 735.00 | 69 379.00 | | 92 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 250.00 | 946 281.00 | | 956 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 798.00 | 69 379.00 | | 53 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | 113.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 1 976.00 | | 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 386.00 | -58 347.00 | | -13 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 672.00 | | | 657 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 672.00 | | | 657 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
UX Autres créances clients | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
VI Groupe et associés | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 824.00 | | | 123 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 404.00 | 198 022.00 | 381.00 | 198 404.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 735.00 | 53 798.00 | | 92 735.00 |