| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AH Fonds commercial | 265 253.00 | | 265 253.00 | 265 253.00 |
AP Constructions | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 992.00 | 103 259.00 | 64 732.00 | 167 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 317.00 | 376 198.00 | 112 119.00 | 488 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 444.00 | 504 175.00 | 443 269.00 | 947 444.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 155 128.00 | | 155 128.00 | 155 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 846.00 | 5 082.00 | 161 763.00 | 166 846.00 |
CF Disponibilités | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 908.00 | 5 082.00 | 476 826.00 | 481 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 352.00 | 509 258.00 | 920 095.00 | 1 429 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 378 567.00 | 352 344.00 | | 378 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 016.00 | 26 223.00 | | 17 016.00 |
DL TOTAL (I) | 412 082.00 | 395 067.00 | | 412 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 535.00 | 188 836.00 | | 221 535.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 41.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 012.00 | 353 580.00 | | 508 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 095.00 | 748 647.00 | | 920 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 712 955.00 | 2 636.00 | 2 715 591.00 | 2 712 955.00 |
FG Production vendue services | 119 611.00 | | 119 611.00 | 119 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 565.00 | 2 636.00 | 2 835 202.00 | 2 832 565.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 1 018.00 | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 6 518.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 477.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 477.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | 6 041.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 3 537.00 | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 518.00 | 3 130 362.00 | | 2 840 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 502.00 | 3 104 139.00 | | 2 823 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 016.00 | 26 223.00 | | 17 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 535.00 | 221 535.00 | | 221 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 384.00 | 195 219.00 | 1 164.00 | 196 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 012.00 | 329 279.00 | 150 354.00 | 508 012.00 |