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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AH Fonds commercial | 265 253.00 | | 265 253.00 | 265 253.00 |
AP Constructions | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 925.00 | 107 407.00 | 74 518.00 | 181 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 027.00 | 354 443.00 | 109 583.00 | 464 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 600.00 | 486 568.00 | 451 032.00 | 937 600.00 |
BN En cours de production de biens | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BT Marchandises | 137 349.00 | | 137 349.00 | 137 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 738.00 | 11 154.00 | 356 584.00 | 367 738.00 |
BZ Autres créances | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CF Disponibilités | 99 625.00 | | 99 625.00 | 99 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 207.00 | 11 154.00 | 677 054.00 | 688 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 807.00 | 497 722.00 | 1 128 085.00 | 1 625 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 417 414.00 | 395 582.00 | | 417 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 804.00 | 21 832.00 | | 70 804.00 |
DL TOTAL (I) | 504 719.00 | 433 914.00 | | 504 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 889.00 | 227 642.00 | | 170 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 1 483.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 717.00 | 297 750.00 | | 368 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 202.00 | 46 629.00 | | 76 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 193.00 | 5 745.00 | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 366.00 | 579 249.00 | | 623 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 085.00 | 1 013 164.00 | | 1 128 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 488.00 | 11 154.00 | 11 488.00 | 11 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 488.00 | 11 154.00 | 11 488.00 | 11 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 488.00 | 11 154.00 | 11 488.00 | 11 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 717.00 | 368 717.00 | | 368 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 889.00 | 52 696.00 | 118 193.00 | 170 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 395.00 | 83 395.00 | | 83 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 661.00 | 400 984.00 | 1 677.00 | 402 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 366.00 | 505 173.00 | 118 193.00 | 623 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |