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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AH Fonds commercial | 265 253.00 | | 265 253.00 | 265 253.00 |
AP Constructions | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 461.00 | 139 358.00 | 60 103.00 | 199 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 927.00 | 418 883.00 | 97 044.00 | 515 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 570.00 | 582 958.00 | 423 612.00 | 1 006 570.00 |
BN En cours de production de biens | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BT Marchandises | 104 115.00 | | 104 115.00 | 104 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 764.00 | 15 666.00 | 310 098.00 | 325 764.00 |
BZ Autres créances | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
CF Disponibilités | 250 120.00 | | 250 120.00 | 250 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 217.00 | 15 666.00 | 708 551.00 | 724 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 787.00 | 598 624.00 | 1 132 163.00 | 1 730 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 529 234.00 | 488 219.00 | | 529 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 331.00 | 141 015.00 | | 161 331.00 |
DL TOTAL (I) | 707 066.00 | 645 734.00 | | 707 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 289.00 | 118 293.00 | | 67 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 502.00 | 3 881.00 | | 20 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 531.00 | 573 954.00 | | 235 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 588.00 | 99 044.00 | | 96 588.00 |
EA Autres dettes | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 097.00 | 795 172.00 | | 425 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 163.00 | 1 440 906.00 | | 1 132 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 519.00 | 721 408.00 | | 390 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 923.00 | | 47 288.00 | 959 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 1 006 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 737 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 546.00 | | | 267 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 182.00 | | 47 272.00 | 691 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | 16.00 | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 078.00 | 50 108.00 | 641.00 | 533 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 785.00 | 50 108.00 | 641.00 | 530 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 154.00 | 4 512.00 | | 11 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 154.00 | 4 512.00 | | 11 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 154.00 | 4 512.00 | | 11 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 512.00 | 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 531.00 | 235 531.00 | | 235 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 306 481.00 | 306 481.00 | | 306 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VB T. V. A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 537.00 | 32 611.00 | 33 925.00 | 66 537.00 |
VI Groupe et associés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 384.00 | 362 384.00 | | 362 384.00 |
VW T.V.A. | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 445.00 | 390 519.00 | 33 925.00 | 424 445.00 |