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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AH Fonds commercial | 265 253.00 | | 265 253.00 | 265 253.00 |
AP Constructions | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 413.00 | 123 713.00 | 87 700.00 | 211 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 295.00 | 385 931.00 | 83 364.00 | 469 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 375.00 | 534 362.00 | 438 012.00 | 972 375.00 |
BN En cours de production de biens | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BT Marchandises | 172 356.00 | | 172 356.00 | 172 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 617.00 | 11 154.00 | 645 463.00 | 656 617.00 |
BZ Autres créances | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
CF Disponibilités | 132 379.00 | | 132 379.00 | 132 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 048.00 | 11 154.00 | 1 002 894.00 | 1 014 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 422.00 | 545 516.00 | 1 440 906.00 | 1 986 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 488 219.00 | 417 414.00 | | 488 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 015.00 | 70 804.00 | | 141 015.00 |
DL TOTAL (I) | 645 734.00 | 504 719.00 | | 645 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 293.00 | 170 889.00 | | 118 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881.00 | 365.00 | | 3 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 954.00 | 368 717.00 | | 573 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 044.00 | 83 395.00 | | 99 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 172.00 | 623 366.00 | | 795 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 906.00 | 1 128 085.00 | | 1 440 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 408.00 | 623 366.00 | | 721 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 535.00 | | 34 839.00 | 937 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 546.00 | | | 267 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 377.00 | | 34 757.00 | 668 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613.00 | | 82.00 | 1 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 567.00 | 47 794.00 | | 486 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 274.00 | 47 794.00 | | 484 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 154.00 | 11 154.00 | 11 154.00 | 11 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 154.00 | 11 154.00 | 11 154.00 | 11 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 154.00 | 11 154.00 | 11 154.00 | 11 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 154.00 | 11 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 954.00 | 573 954.00 | | 573 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 640 430.00 | 640 430.00 | | 640 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VB T. V. A. | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 966.00 | 44 429.00 | 66 537.00 | 110 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 695.00 | 698 695.00 | | 698 695.00 |
VW T.V.A. | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 945.00 | 721 408.00 | 66 537.00 | 787 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |