| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 588.00 | 28 750.00 | 18 838.00 | 47 588.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 288.00 | 28 750.00 | 19 538.00 | 48 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
072 Créances – Autres | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
084 Disponibilités | 203 493.00 | | 203 493.00 | 203 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 121.00 | | 226 121.00 | 226 121.00 |
110 Total général Actif | 274 409.00 | 28 750.00 | 245 659.00 | 274 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 315.00 | 277 748.00 | | 219 315.00 |
230 Autres produits | 307.00 | 3 856.00 | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 622.00 | 281 603.00 | | 219 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 492.00 | 91 880.00 | | 67 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 211.00 | 16.00 | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 30 318.00 | 35 640.00 | | 30 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 5 602.00 | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 456.00 | 67 149.00 | | 67 456.00 |
252 Charges sociales | 39 594.00 | 40 417.00 | | 39 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 520.00 | 3 719.00 | | 3 520.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 64.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 699.00 | 244 487.00 | | 209 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 923.00 | 37 117.00 | | 9 923.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 802.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 6.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | 215.00 | | 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 5 477.00 | | 1 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 990.00 | 32 221.00 | | 7 990.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |