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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 640.00 | 54 218.00 | 9 423.00 | 63 640.00 |
040 Immobilisations financières | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 318.00 | 54 218.00 | 51 101.00 | 105 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
072 Créances – Autres | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
084 Disponibilités | 251 141.00 | | 251 141.00 | 251 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 947.00 | | 293 947.00 | 293 947.00 |
110 Total général Actif | 399 265.00 | 54 218.00 | 345 047.00 | 399 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 946.00 | 242 413.00 | | 281 946.00 |
230 Autres produits | 1 183.00 | 3 367.00 | | 1 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 128.00 | 245 780.00 | | 283 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 940.00 | 91 857.00 | | 96 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | -2 321.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 36 348.00 | 33 046.00 | | 36 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 584.00 | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 076.00 | 64 166.00 | | 75 076.00 |
252 Charges sociales | 47 628.00 | 49 358.00 | | 47 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 212.00 | 7 231.00 | | 5 212.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 220.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 466.00 | 244 141.00 | | 262 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 662.00 | 1 639.00 | | 20 662.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 980.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 088.00 | | |
294 Charges financières | 234.00 | 285.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 101.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 505.00 | | 3 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 409.00 | 2 816.00 | | 17 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 318.00 | | | 105 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |