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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 522.00 | 37 707.00 | 11 815.00 | 49 522.00 |
040 Immobilisations financières | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 200.00 | 37 707.00 | 53 493.00 | 91 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
072 Créances – Autres | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
084 Disponibilités | 206 969.00 | | 206 969.00 | 206 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
110 Total général Actif | 348 700.00 | 37 707.00 | 310 993.00 | 348 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 810.00 | 228 391.00 | | 298 810.00 |
230 Autres produits | 3 147.00 | 1 886.00 | | 3 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 957.00 | 230 278.00 | | 301 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 761.00 | 65 682.00 | | 105 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 108.00 | -624.00 | | 1 108.00 |
242 Autres charges externes. | 37 064.00 | 30 970.00 | | 37 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 693.00 | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 763.00 | 71 604.00 | | 98 763.00 |
252 Charges sociales | 48 645.00 | 47 201.00 | | 48 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 871.00 | 5 013.00 | | 4 871.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 316.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 127.00 | 220 855.00 | | 297 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 831.00 | 9 423.00 | | 4 831.00 |
280 Produits financiers | | 623.00 | | |
294 Charges financières | 321.00 | 384.00 | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | -232.00 | 121.00 | | -232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 1 243.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 242.00 | 8 298.00 | | 4 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 989.00 | | | 89 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 312.00 | | | 26 312.00 |