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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 311.00 | 32 836.00 | 15 474.00 | 48 311.00 |
040 Immobilisations financières | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 989.00 | 32 836.00 | 57 152.00 | 89 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
072 Créances – Autres | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
084 Disponibilités | 126 481.00 | | 126 481.00 | 126 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 138.00 | | 176 138.00 | 176 138.00 |
110 Total général Actif | 266 126.00 | 32 836.00 | 233 290.00 | 266 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 391.00 | 219 315.00 | | 228 391.00 |
230 Autres produits | 1 886.00 | 307.00 | | 1 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 278.00 | 219 622.00 | | 230 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 682.00 | 67 492.00 | | 65 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -624.00 | 211.00 | | -624.00 |
242 Autres charges externes. | 30 970.00 | 30 318.00 | | 30 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 1 078.00 | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 604.00 | 67 456.00 | | 71 604.00 |
252 Charges sociales | 47 201.00 | 39 594.00 | | 47 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 013.00 | 3 520.00 | | 5 013.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 29.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 855.00 | 209 699.00 | | 220 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 423.00 | 9 923.00 | | 9 423.00 |
280 Produits financiers | 623.00 | 55.00 | | 623.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 241.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 553.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 194.00 | | 1 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 298.00 | 7 990.00 | | 8 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 927.00 | | | 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |