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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AH Fonds commercial | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
AP Constructions | 32 969.00 | 19 158.00 | 13 810.00 | 32 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 819.00 | 172 924.00 | 24 894.00 | 197 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 276.00 | 169 671.00 | 8 605.00 | 178 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 950.00 | 368 066.00 | 69 883.00 | 437 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 863.00 | 52 028.00 | 423 835.00 | 475 863.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 124.00 | 52 028.00 | 631 096.00 | 683 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 074.00 | 420 094.00 | 700 980.00 | 1 121 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 131.00 | 2 252.00 | | 3 131.00 |
DG Autres réserves | 117 801.00 | 101 097.00 | | 117 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 978.00 | 17 583.00 | | 19 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 206.00 | | |
DL TOTAL (I) | 240 912.00 | 221 139.00 | | 240 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 567.00 | 12 734.00 | | 8 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 012.00 | 89 294.00 | | 102 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 133.00 | 205 442.00 | | 226 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 686.00 | 131 758.00 | | 120 686.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 5 560.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 068.00 | 449 791.00 | | 460 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 980.00 | 670 930.00 | | 700 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 366.00 | 441 739.00 | | 456 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 412.00 | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 024.00 | | 9 800.00 | 432 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 874.00 | 437 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 874.00 | 409 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 139.00 | | 9 800.00 | 403 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 898.00 | 25 042.00 | 3 874.00 | 346 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | 638.00 | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 225.00 | 24 404.00 | 3 874.00 | 341 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 028.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 133.00 | 226 133.00 | | 226 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 386 970.00 | | | 386 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 068.00 | 4 365.00 | 3 703.00 | 8 068.00 |
VI Groupe et associés | 102 012.00 | 102 012.00 | | 102 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 586.00 | 443 692.00 | 88 894.00 | 532 586.00 |
VW T.V.A. | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 069.00 | 456 366.00 | 3 703.00 | 460 069.00 |