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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AH Fonds commercial | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
AP Constructions | 27 969.00 | 20 504.00 | 7 465.00 | 27 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 542.00 | 180 256.00 | 34 285.00 | 214 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 193.00 | 176 704.00 | 4 489.00 | 181 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 589.00 | 383 775.00 | 68 813.00 | 452 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 782.00 | 74 325.00 | 490 456.00 | 564 782.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 113 805.00 | | 113 805.00 | 113 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 545.00 | 74 325.00 | 734 219.00 | 808 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 135.00 | 458 101.00 | 803 033.00 | 1 261 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 130.00 | 3 131.00 | | 4 130.00 |
DG Autres réserves | 136 781.00 | 117 801.00 | | 136 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 562.00 | 19 978.00 | | 38 562.00 |
DL TOTAL (I) | 279 474.00 | 240 912.00 | | 279 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 981.00 | 8 567.00 | | 23 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 381.00 | 102 012.00 | | 108 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 033.00 | 226 133.00 | | 214 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 151.00 | 120 686.00 | | 160 151.00 |
EA Autres dettes | 15 511.00 | 2 669.00 | | 15 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 559.00 | 460 068.00 | | 523 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 033.00 | 700 980.00 | | 803 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 720.00 | 456 366.00 | | 507 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 499.00 | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 950.00 | | 25 556.00 | 437 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 917.00 | 452 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 917.00 | 423 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 065.00 | | 25 556.00 | 409 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 066.00 | 23 326.00 | 7 616.00 | 368 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 755.00 | 23 326.00 | 7 616.00 | 361 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 028.00 | 22 298.00 | | 52 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 028.00 | 22 298.00 | | 52 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 028.00 | 22 298.00 | | 52 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 033.00 | 214 033.00 | | 214 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
UX Autres créances clients | 475 889.00 | | | 475 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
VB T. V. A. | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 427.00 | 7 589.00 | 15 839.00 | 23 427.00 |
VI Groupe et associés | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 253.00 | 561 360.00 | 88 894.00 | 650 253.00 |
VW T.V.A. | 109 447.00 | 109 447.00 | | 109 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 559.00 | 507 721.00 | 15 839.00 | 523 559.00 |