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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AH Fonds commercial | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
AP Constructions | 22 628.00 | 16 605.00 | 6 022.00 | 22 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 327.00 | 177 410.00 | 43 916.00 | 221 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 719.00 | 180 817.00 | 8 901.00 | 189 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 559.00 | 381 145.00 | 81 414.00 | 462 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
BN En cours de production de biens | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 858.00 | 83 407.00 | 552 450.00 | 635 858.00 |
BZ Autres créances | 70 854.00 | | 70 854.00 | 70 854.00 |
CF Disponibilités | 183 080.00 | | 183 080.00 | 183 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 048.00 | 83 407.00 | 873 640.00 | 957 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 608.00 | 464 552.00 | 955 055.00 | 1 419 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 883.00 | | | 98 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 058.00 | 4 130.00 | | 6 058.00 |
DG Autres réserves | 173 415.00 | 136 781.00 | | 173 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 538.00 | 38 562.00 | | 55 538.00 |
DL TOTAL (I) | 335 012.00 | 279 474.00 | | 335 012.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 478.00 | 23 981.00 | | 16 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 645.00 | 108 381.00 | | 102 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 357.00 | 1 500.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 737.00 | 214 033.00 | | 257 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 961.00 | 160 151.00 | | 152 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EA Autres dettes | 8 262.00 | 15 511.00 | | 8 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 042.00 | 523 559.00 | | 586 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 055.00 | 803 033.00 | | 955 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 127.00 | 507 721.00 | | 574 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 554.00 | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 590.00 | | 47 193.00 | 452 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 223.00 | 462 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 223.00 | 433 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 705.00 | | 47 193.00 | 423 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 776.00 | 20 095.00 | 22 725.00 | 383 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 465.00 | 20 095.00 | 22 725.00 | 377 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 326.00 | 9 082.00 | | 74 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 326.00 | 9 082.00 | | 74 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 326.00 | 43 082.00 | | 74 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 738.00 | 257 738.00 | | 257 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 536 975.00 | | | 536 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 884.00 | | | 98 884.00 |
VB T. V. A. | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 866.00 | 3 951.00 | 11 915.00 | 15 866.00 |
VI Groupe et associés | 102 646.00 | 102 646.00 | | 102 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 416.00 | 619 533.00 | 98 884.00 | 718 416.00 |
VW T.V.A. | 101 537.00 | 101 537.00 | | 101 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 043.00 | 574 128.00 | 11 915.00 | 586 043.00 |