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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 773.00 | 6 782.00 | 3 991.00 | 10 773.00 |
AH Fonds commercial | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
AP Constructions | 25 388.00 | 23 242.00 | 2 146.00 | 25 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 407.00 | 198 425.00 | 35 981.00 | 234 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 402.00 | 102 516.00 | 78 885.00 | 181 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 545.00 | 330 967.00 | 143 577.00 | 474 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 852.00 | 82 531.00 | 739 320.00 | 821 852.00 |
BZ Autres créances | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CF Disponibilités | 82 298.00 | | 82 298.00 | 82 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 628.00 | 82 531.00 | 896 096.00 | 978 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 173.00 | 413 499.00 | 1 039 674.00 | 1 453 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 706.00 | 102 396.00 | | 185 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 963.00 | 83 309.00 | | 29 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 265.00 | 7 166.00 | | 6 265.00 |
DL TOTAL (I) | 254 935.00 | 225 872.00 | | 254 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 327.00 | 176 486.00 | | 171 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 275.00 | 118 410.00 | | 64 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 500.00 | 203 162.00 | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 260.00 | 240 173.00 | | 277 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 713.00 | 162 162.00 | | 206 713.00 |
EA Autres dettes | 22 662.00 | 3 437.00 | | 22 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 739.00 | 903 831.00 | | 784 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 674.00 | 1 129 704.00 | | 1 039 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 129.00 | 557 235.00 | | 607 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 598.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 599.00 | | 88 311.00 | 394 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 364.00 | 474 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 364.00 | 441 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 885.00 | | 4 463.00 | 28 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 714.00 | | 83 848.00 | 365 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 697.00 | 48 002.00 | 6 732.00 | 289 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | 471.00 | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 385.00 | 47 531.00 | 6 732.00 | 283 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 327.00 | 36 218.00 | 135 110.00 | 171 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 260.00 | 277 260.00 | | 277 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 651.00 | 293 651.00 | | 293 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859 572.00 | 760 534.00 | 99 038.00 | 859 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 572.00 | 760 534.00 | 99 038.00 | 859 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 239.00 | 607 129.00 | 135 110.00 | 742 239.00 |