| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 299.00 | 291 759.00 | 1 260 540.00 | 1 552 299.00 |
BZ Autres créances | 1 083 445.00 | | 1 083 445.00 | 1 083 445.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 735.00 | | 1 083 735.00 | 1 083 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 034.00 | 291 759.00 | 2 344 275.00 | 2 636 034.00 |
CU Autres participations | 1 552 299.00 | 291 759.00 | 1 260 540.00 | 1 552 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 080.00 | 664 080.00 | | 664 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 233.00 | 33 604.00 | | 35 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 853.00 | 495 897.00 | | 526 853.00 |
DH Report à nouveau | | 13 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 874.00 | 18 765.00 | | 49 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 041.00 | 1 226 166.00 | | 1 276 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 219.00 | 143 292.00 | | 81 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 166.00 | 979 912.00 | | 982 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 235.00 | 1 128 054.00 | | 1 068 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 275.00 | 2 354 220.00 | | 2 344 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 805.00 | 1 128 054.00 | | 1 051 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 140.00 | 2 815.00 | | 33 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 140.00 | 2 815.00 | | 33 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 140.00 | 2 815.00 | | 33 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 2 815.00 | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 200.00 | 49 788.00 | | 80 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 325.00 | 31 023.00 | | 30 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 874.00 | 18 765.00 | | 49 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 299.00 | | | 1 552 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 299.00 | | | 1 552 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 759.00 | | | 291 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 759.00 | | | 291 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VC Groupe et associés | 977 854.00 | | | 977 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 571.00 | 64 141.00 | 16 430.00 | 80 571.00 |
VI Groupe et associés | 982 166.00 | 982 166.00 | | 982 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 591.00 | | | 90 591.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 445.00 | 1 083 445.00 | | 1 083 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 235.00 | 1 051 805.00 | 16 430.00 | 1 068 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 971.00 | 4 621.00 | | 7 971.00 |
ST Autres comptes | 1 231.00 | 1 525.00 | | 1 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 2 171.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 2 171.00 | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 202.00 | 6 146.00 | | 9 202.00 |