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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 299.00 | 291 759.00 | 1 260 540.00 | 1 552 299.00 |
BZ Autres créances | 806 214.00 | | 806 214.00 | 806 214.00 |
CF Disponibilités | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 917.00 | | 820 917.00 | 820 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 216.00 | 291 759.00 | 2 081 457.00 | 2 373 216.00 |
CU Autres participations | 1 552 299.00 | 291 759.00 | 1 260 540.00 | 1 552 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 080.00 | 664 080.00 | | 664 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 727.00 | 35 233.00 | | 37 727.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 574 234.00 | 526 853.00 | | 574 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 939.00 | 49 874.00 | | -15 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 102.00 | 1 276 041.00 | | 1 260 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 650.00 | 81 219.00 | | 16 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 760.00 | 982 166.00 | | 797 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 4 850.00 | | 6 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 355.00 | 1 068 235.00 | | 821 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 457.00 | 2 344 275.00 | | 2 081 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 355.00 | 1 051 805.00 | | 821 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 099.00 | 3 310.00 | | 37 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 793.00 | 80 200.00 | | 45 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 732.00 | 30 325.00 | | 61 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 939.00 | 49 874.00 | | -15 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 299.00 | | | 1 552 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 299.00 | | | 1 552 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 759.00 | | | 291 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 759.00 | | | 291 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VC Groupe et associés | 725 328.00 | | | 725 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VI Groupe et associés | 797 760.00 | 797 760.00 | | 797 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
VP Divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 214.00 | 806 214.00 | | 806 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 355.00 | 821 355.00 | | 821 355.00 |