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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 299.00 | 291 759.00 | 1 260 540.00 | 1 552 299.00 |
BZ Autres créances | 389 911.00 | | 389 911.00 | 389 911.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 065.00 | | 391 065.00 | 391 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 364.00 | 291 759.00 | 1 651 605.00 | 1 943 364.00 |
CU Autres participations | 1 552 299.00 | 291 759.00 | 1 260 540.00 | 1 552 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 080.00 | 664 080.00 | | 664 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 087.00 | 579 689.00 | | 284 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 797.00 | -295 602.00 | | -76 797.00 |
DL TOTAL (I) | 910 223.00 | 987 020.00 | | 910 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 117.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 342.00 | 907 295.00 | | 727 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | 11 380.00 | | 13 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 382.00 | 918 792.00 | | 741 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 605.00 | 1 905 812.00 | | 1 651 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 382.00 | 918 792.00 | | 741 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 117.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727 342.00 | | | 727 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 421.00 | 38 825.00 | | 36 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 218.00 | 334 427.00 | | 113 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 797.00 | -295 602.00 | | -76 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 299.00 | | | 1 552 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 299.00 | | | 1 552 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 759.00 | | | 291 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 759.00 | | | 291 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VC Groupe et associés | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 727 342.00 | 727 342.00 | | 727 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 911.00 | 389 911.00 | | 389 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 382.00 | 741 382.00 | | 741 382.00 |