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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 299.00 | 291 759.00 | 1 260 540.00 | 1 552 299.00 |
BZ Autres créances | 845 459.00 | | 845 459.00 | 845 459.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 411.00 | | 846 411.00 | 846 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 710.00 | 291 759.00 | 2 106 951.00 | 2 398 710.00 |
CU Autres participations | 1 552 299.00 | 291 759.00 | 1 260 540.00 | 1 552 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 080.00 | 664 080.00 | | 664 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 295.00 | 574 234.00 | | 558 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 521.00 | -15 939.00 | | 22 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 622.00 | 1 260 102.00 | | 1 282 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 16 650.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 254.00 | 797 760.00 | | 815 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | 6 945.00 | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 328.00 | 821 355.00 | | 824 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 951.00 | 2 081 457.00 | | 2 106 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 328.00 | 821 355.00 | | 824 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 113.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 815 254.00 | | | 815 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 017.00 | 45 793.00 | | 40 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 496.00 | 61 732.00 | | 17 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 521.00 | -15 939.00 | | 22 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 299.00 | | | 1 552 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 299.00 | | | 1 552 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 759.00 | | | 291 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 759.00 | | | 291 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VC Groupe et associés | 697 726.00 | | | 697 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 815 254.00 | 815 254.00 | | 815 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 733.00 | | | 127 733.00 |
VP Divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 459.00 | 845 459.00 | | 845 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 328.00 | 824 328.00 | | 824 328.00 |