| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 549.00 | 30 791.00 | 152 758.00 | 183 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965 755.00 | 198 089.00 | 1 767 666.00 | 1 965 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 655.00 | 198 089.00 | 1 768 566.00 | 1 966 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 730.00 | | 149 730.00 | 149 730.00 |
BZ Autres créances | 121 732.00 | 51 275.00 | 70 457.00 | 121 732.00 |
CF Disponibilités | 178 027.00 | | 178 027.00 | 178 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 489.00 | 51 275.00 | 398 213.00 | 449 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 143.00 | 249 364.00 | 2 166 780.00 | 2 416 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 800.00 | 404 800.00 | | 404 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 890.00 | 232.00 | | 34 890.00 |
DH Report à nouveau | 620 577.00 | -37 928.00 | | 620 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 816.00 | 693 163.00 | | -200 816.00 |
DK Provisions réglementées | 17 785.00 | 10 988.00 | | 17 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 236.00 | 1 847 254.00 | | 1 653 236.00 |
DP Provisions pour risques | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 658.00 | 34 354.00 | | 20 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 977.00 | 277 070.00 | | 380 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 3 536.00 | | 4 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 339.00 | 26 946.00 | | 91 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 072.00 | 341 905.00 | | 498 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 780.00 | 2 204 631.00 | | 2 166 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 269 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 933.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 842.00 | 87 334.00 | | 131 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 405.00 | 204 010.00 | | 160 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 563.00 | -116 676.00 | | -28 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 758.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 816.00 | 693 163.00 | | -200 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 225.00 | | 435 550.00 | 1 966 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 406.00 | 1 965 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 120.00 | 1 966 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 715.00 | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 549.00 | | 38 066.00 | 183 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 676.00 | | 397 484.00 | 1 782 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 041.00 | 380 041.00 | | 380 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 164.00 | | | 341 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 149 730.00 | | | 149 730.00 |
VB T. V. A. | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 612.00 | 13 741.00 | 6 871.00 | 20 612.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 779.00 | | | 105 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 450.00 | 271 462.00 | 345 988.00 | 617 450.00 |
VW T.V.A. | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 072.00 | 491 201.00 | 6 871.00 | 498 072.00 |