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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 683.00 | 1 161 249.00 | 980 435.00 | 2 141 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 450.00 | | 161 450.00 | 161 450.00 |
BZ Autres créances | 70 806.00 | 51 275.00 | 19 531.00 | 70 806.00 |
CF Disponibilités | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 660.00 | 51 275.00 | 212 385.00 | 263 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 342.00 | 1 212 524.00 | 1 192 819.00 | 2 405 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 800.00 | 404 800.00 | | 404 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
DH Report à nouveau | 419 761.00 | 620 577.00 | | 419 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 492.00 | -200 816.00 | | -1 035 492.00 |
DK Provisions réglementées | 24 582.00 | 17 785.00 | | 24 582.00 |
DL TOTAL (I) | 624 541.00 | 1 653 236.00 | | 624 541.00 |
DP Provisions pour risques | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 916.00 | 20 658.00 | | 6 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 974.00 | 380 977.00 | | 282 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 4 458.00 | | 6 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 427.00 | 91 339.00 | | 115 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | 640.00 | | 760.00 |
EA Autres dettes | 140 408.00 | | | 140 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 806.00 | 498 072.00 | | 552 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 819.00 | 2 166 780.00 | | 1 192 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 655.00 | | 238 238.00 | 1 966 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 210.00 | 2 140 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 210.00 | 2 141 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 755.00 | | 238 238.00 | 1 965 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 089.00 | 963 160.00 | | 198 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 089.00 | 963 160.00 | | 198 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 980 890.00 | 9 631 600.00 | | 1 980 890.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 17 785.00 | 6 797.00 | | 17 785.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 453.00 | 1 926 320.00 | | 447 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 074.00 | 2 896 277.00 | | 730 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 974.00 | 282 974.00 | | 282 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 408.00 | 140 408.00 | | 140 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519 945.00 | | | 519 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 161 450.00 | | | 161 450.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 789.00 | 238 144.00 | 521 645.00 | 759 789.00 |
VW T.V.A. | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 806.00 | 552 806.00 | | 552 806.00 |