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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 756.00 | 6 331.00 | 65 425.00 | 71 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306 998.00 | 147 100.00 | 1 159 898.00 | 1 306 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 755.00 | 153 431.00 | 1 225 323.00 | 1 378 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 523.00 | | 765 523.00 | 765 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 021.00 | | 768 021.00 | 768 021.00 |
BZ Autres créances | 360 211.00 | 51 275.00 | 308 936.00 | 360 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 290.00 | 9.00 | 445 281.00 | 445 290.00 |
CF Disponibilités | 319 581.00 | | 319 581.00 | 319 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 322.00 | 51 284.00 | 2 618 038.00 | 2 669 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 076.00 | 204 715.00 | 3 843 361.00 | 4 048 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 776 000.00 | | 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 800.00 | 404 800.00 | | 960 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
DH Report à nouveau | -373 534.00 | -508 542.00 | | -373 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 028.00 | 135 007.00 | | 42 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 183.00 | 842 156.00 | | 1 634 183.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 596 713.00 | 379 245.00 | | 596 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 556.00 | 53 357.00 | | 662 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 682.00 | 290 533.00 | | 671 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 886.00 | 106 410.00 | | 62 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 028.00 | 70 784.00 | | 151 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 540.00 | 1 840.00 | | 2 540.00 |
EA Autres dettes | 61 773.00 | 27 917.00 | | 61 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 178.00 | 930 086.00 | | 2 209 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 361.00 | 1 772 241.00 | | 3 843 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 618 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 618 270.00 | |
FM Production stockée | | | 52 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -711 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -97 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | -33 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -35 776.00 | |
GE Autres charges | | | -351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -916 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -50 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 292.00 | 33 987.00 | | 70 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -71 300.00 | -333 419.00 | | -71 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -299 432.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 501.00 | | | -10 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 611.00 | 715 506.00 | | 959 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 583.00 | 580 499.00 | | 917 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 028.00 | 135 007.00 | | 42 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 231.00 | | 808 383.00 | 899 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 859.00 | 1 306 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 859.00 | 1 378 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 71 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 911.00 | | 76 846.00 | 5 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 320.00 | | 731 537.00 | 893 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 422.00 | 5 803.00 | -794.00 | 148 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 422.00 | 5 803.00 | -794.00 | 148 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 100.00 | | | 147 100.00 |
6T Sur comptes clients | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | | -41.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 425.00 | | -41.00 | 198 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 425.00 | | -41.00 | 198 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 596 713.00 | 376 000.00 | 220 713.00 | 596 713.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 682.00 | | | 671 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 153 224.00 | | 1 153 224.00 | 1 153 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
UX Autres créances clients | 768 021.00 | 768 021.00 | | 768 021.00 |
VB T. V. A. | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 733.00 | 586 733.00 | | 586 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 822.00 | 23 530.00 | 52 292.00 | 75 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 535.00 | | | 209 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 024.00 | 303 024.00 | | 303 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 545.00 | 1 138 927.00 | 1 156 617.00 | 2 295 545.00 |
VW T.V.A. | 119 253.00 | 119 253.00 | | 119 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 178.00 | 1 264 491.00 | 273 005.00 | 2 209 178.00 |