| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 228.00 | 2 650.00 | 34 577.00 | 37 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877 075.00 | 330 237.00 | 546 838.00 | 877 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 303.00 | 332 887.00 | 581 415.00 | 914 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
BZ Autres créances | 501 562.00 | 51 275.00 | 450 287.00 | 501 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 058.00 | | 185 058.00 | 185 058.00 |
CF Disponibilités | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 680.00 | 51 275.00 | 739 405.00 | 790 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 983.00 | 384 162.00 | 1 320 820.00 | 1 704 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 800.00 | 404 800.00 | | 404 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
DH Report à nouveau | -615 731.00 | 419 761.00 | | -615 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 003.00 | -1 035 492.00 | | 264 003.00 |
DK Provisions réglementées | 31 380.00 | 24 582.00 | | 31 380.00 |
DL TOTAL (I) | 895 342.00 | 624 541.00 | | 895 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 472.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 361.00 | 6 916.00 | | 33 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 810.00 | 282 974.00 | | 282 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 896.00 | 6 322.00 | | 8 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 472.00 | 115 427.00 | | 99 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940.00 | 760.00 | | 940.00 |
EA Autres dettes | | 140 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 479.00 | 552 806.00 | | 425 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 820.00 | 1 192 819.00 | | 1 320 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 115.00 | | | 338 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163 742.00 | 7 916.00 | | 1 163 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825 627.00 | -7 916.00 | | -825 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 345.00 | 241 452.00 | | 1 267 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 342.00 | 1 276 944.00 | | 1 003 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 003.00 | -1 035 492.00 | | 264 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 582.00 | 6 797.00 | | 24 582.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 810.00 | 282 810.00 | | 282 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 678.00 | 84 678.00 | | 84 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 493.00 | 395 493.00 | | 395 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UX Autres créances clients | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
VB T. V. A. | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 316.00 | 6 805.00 | 26 511.00 | 33 316.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 219.00 | | | 491 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 617.00 | 595 180.00 | 398 437.00 | 993 617.00 |
VW T.V.A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 479.00 | 398 968.00 | 26 511.00 | 425 479.00 |