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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 743 222.00 | 154 871.00 | 588 350.00 | 743 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 337.00 | 13 185.00 | 10 152.00 | 23 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 550.00 | 5 941.00 | 25 609.00 | 31 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 808.00 | 173 997.00 | 2 542 811.00 | 2 716 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BZ Autres créances | 163 815.00 | | 163 815.00 | 163 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 052.00 | | 252 052.00 | 252 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 860.00 | 173 997.00 | 2 794 863.00 | 2 968 860.00 |
CU Autres participations | 1 872 450.00 | | 1 872 450.00 | 1 872 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 353 400.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 1 588 105.00 | 1 657 362.00 | | 1 588 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 158.00 | 98 342.00 | | 50 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 603.00 | 2 114 445.00 | | 2 143 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 193.00 | 612 316.00 | | 554 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 024.00 | 103 891.00 | | 79 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 5 456.00 | | 3 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 763.00 | 28 405.00 | | 12 763.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 43 200.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 261.00 | 793 267.00 | | 651 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 863.00 | 2 907 712.00 | | 2 794 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 580.00 | 235 493.00 | | 153 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 160.00 | | 202 160.00 | 202 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 160.00 | | 202 160.00 | 202 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 430.00 | 7 920.00 | | 5 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 25 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 21.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 21.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -21.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 385.00 | 2 310.00 | | -10 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 241.00 | 368 756.00 | | 320 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 083.00 | 270 414.00 | | 270 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 158.00 | 98 342.00 | | 50 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 463.00 | 6 306.00 | | 3 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 101.00 | | 146 130.00 | 2 575 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 423.00 | 2 716 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 423.00 | 814 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 401.00 | | 23 380.00 | 795 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779 700.00 | | 92 750.00 | 1 779 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 745.00 | 31 458.00 | 4 206.00 | 146 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 745.00 | 31 458.00 | 4 206.00 | 146 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 193.00 | 56 512.00 | 246 098.00 | 554 193.00 |
VI Groupe et associés | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 928.00 | 201 928.00 | | 201 928.00 |
VW T.V.A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 261.00 | 153 580.00 | 246 098.00 | 651 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 388.00 | 12 784.00 | | 4 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 836.00 | 10 133.00 | | 35 836.00 |
ST Autres comptes | 18 766.00 | 26 855.00 | | 18 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 269.00 | 19 864.00 | | 16 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 1 063.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 291.00 | 13 847.00 | | 5 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 432.00 | 55 195.00 | | 40 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 300.00 | 4 788.00 | | 4 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 871.00 | 56 852.00 | | 70 871.00 |