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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 753 222.00 | 224 798.00 | 528 424.00 | 753 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 337.00 | 20 773.00 | 2 564.00 | 23 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 864.00 | 25 145.00 | 43 718.00 | 68 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 122.00 | 270 716.00 | 2 463 406.00 | 2 734 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 098.00 | 47 315.00 | 94 783.00 | 142 098.00 |
BZ Autres créances | 157 628.00 | | 157 628.00 | 157 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 916.00 | 47 315.00 | 299 601.00 | 346 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 038.00 | 318 031.00 | 2 763 008.00 | 3 081 038.00 |
CU Autres participations | 1 872 450.00 | | 1 872 450.00 | 1 872 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 201.00 | 7 848.00 | | 10 201.00 |
DG Autres réserves | 1 561 864.00 | 1 567 163.00 | | 1 561 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 166.00 | 47 053.00 | | 74 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 230.00 | 2 122 064.00 | | 2 146 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 137.00 | 432 676.00 | | 369 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 318.00 | 233 113.00 | | 216 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | 13 373.00 | | 5 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 017.00 | 32 832.00 | | 26 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 778.00 | 711 993.00 | | 616 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 008.00 | 2 834 058.00 | | 2 763 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 067.00 | 342 857.00 | | 313 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 919.00 | | 209 919.00 | 209 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 919.00 | | 209 919.00 | 209 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 548.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585.00 | 9 400.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 255.00 | 73 594.00 | | 65 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 255.00 | 73 594.00 | | 65 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 255.00 | -73 594.00 | | -65 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 141.00 | -29 347.00 | | -7 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 323.00 | 324 220.00 | | 337 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 157.00 | 277 167.00 | | 263 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 166.00 | 47 053.00 | | 74 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 646.00 | 3 463.00 | | 3 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 054.00 | | 9 068.00 | 2 725 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 734 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 604.00 | | 9 068.00 | 852 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 450.00 | | | 1 872 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 881.00 | 31 835.00 | | 238 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 881.00 | 31 835.00 | | 238 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 137.00 | 65 427.00 | 181 719.00 | 369 137.00 |
VI Groupe et associés | 216 318.00 | 216 318.00 | | 216 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 131.00 | 76 131.00 | | 76 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 576.00 | 301 576.00 | | 301 576.00 |
VW T.V.A. | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 778.00 | 313 067.00 | 181 719.00 | 616 778.00 |