| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 753 222.00 | 201 489.00 | 551 733.00 | 753 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 337.00 | 19 468.00 | 3 868.00 | 23 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 796.00 | 17 923.00 | 41 872.00 | 59 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 054.00 | 238 881.00 | 2 486 173.00 | 2 725 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 183.00 | 39 767.00 | 96 416.00 | 136 183.00 |
BZ Autres créances | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 651.00 | 39 767.00 | 347 884.00 | 387 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 705.00 | 278 648.00 | 2 834 058.00 | 3 112 705.00 |
CU Autres participations | 1 872 450.00 | | 1 872 450.00 | 1 872 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
DG Autres réserves | 1 567 163.00 | 1 600 755.00 | | 1 567 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 053.00 | -2 092.00 | | 47 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 064.00 | 2 106 511.00 | | 2 122 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 676.00 | 494 323.00 | | 432 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 113.00 | 157 819.00 | | 233 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 373.00 | 3 476.00 | | 13 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 832.00 | 19 068.00 | | 32 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 993.00 | 674 686.00 | | 711 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 058.00 | 2 781 197.00 | | 2 834 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 857.00 | 242 030.00 | | 342 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 234 800.00 | | 234 800.00 | 234 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 800.00 | | 234 800.00 | 234 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 400.00 | 4 230.00 | | 9 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 594.00 | 55 000.00 | | 73 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 594.00 | 85 000.00 | | 73 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 594.00 | -50 000.00 | | -73 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 347.00 | 3 792.00 | | -29 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 220.00 | 353 692.00 | | 324 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 167.00 | 355 783.00 | | 277 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 053.00 | -2 092.00 | | 47 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 389.00 | | 12 665.00 | 2 712 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 725 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 939.00 | | 12 665.00 | 839 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 450.00 | | | 1 872 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 058.00 | 30 823.00 | | 208 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 058.00 | 30 823.00 | | 208 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UX Autres créances clients | 93 463.00 | | | 93 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VC Groupe et associés | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 656.00 | 63 519.00 | 212 028.00 | 432 656.00 |
VI Groupe et associés | 233 113.00 | 233 113.00 | | 233 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 370.00 | 333 370.00 | | 333 370.00 |
VW T.V.A. | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 993.00 | 342 857.00 | 212 028.00 | 711 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 631.00 | 2 722.00 | | 4 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 384.00 | 33 196.00 | | 35 384.00 |
ST Autres comptes | 38 385.00 | 28 521.00 | | 38 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 654.00 | 15 942.00 | | 22 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 906.00 | 8 369.00 | | 4 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | 922.00 | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 576.00 | 3 644.00 | | 5 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 960.00 | 46 592.00 | | 46 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 499.00 | 6 615.00 | | 3 499.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 422.00 | 77 659.00 | | 96 422.00 |