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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 753 222.00 | 178 180.00 | 575 042.00 | 753 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 337.00 | 18 164.00 | 5 173.00 | 23 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 131.00 | 11 714.00 | 35 416.00 | 47 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 389.00 | 208 058.00 | 2 504 331.00 | 2 712 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 200.00 | 39 767.00 | 66 433.00 | 106 200.00 |
BZ Autres créances | 160 366.00 | | 160 366.00 | 160 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 632.00 | 39 767.00 | 276 865.00 | 316 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 021.00 | 247 825.00 | 2 781 197.00 | 3 029 021.00 |
CU Autres participations | 1 872 450.00 | | 1 872 450.00 | 1 872 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 848.00 | 5 340.00 | | 7 848.00 |
DG Autres réserves | 1 600 755.00 | 1 588 105.00 | | 1 600 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 092.00 | 50 158.00 | | -2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 511.00 | 2 143 603.00 | | 2 106 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 323.00 | 554 193.00 | | 494 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 819.00 | 79 024.00 | | 157 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 282.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 068.00 | 12 763.00 | | 19 068.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 686.00 | 651 261.00 | | 674 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 197.00 | 2 794 863.00 | | 2 781 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 030.00 | 153 580.00 | | 242 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
FG Production vendue services | 232 700.00 | | 232 700.00 | 232 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 099.00 | | 233 099.00 | 233 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 230.00 | 5 430.00 | | 4 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | 250.00 | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 217.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | 467.00 | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -467.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | -10 385.00 | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 692.00 | 320 241.00 | | 353 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 783.00 | 270 083.00 | | 355 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 092.00 | 50 158.00 | | -2 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 808.00 | | 25 581.00 | 2 716 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 712 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 358.00 | | 25 581.00 | 814 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 450.00 | | | 1 872 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 997.00 | 34 061.00 | | 173 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 997.00 | 34 061.00 | | 173 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 767.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VC Groupe et associés | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 323.00 | 61 667.00 | 241 439.00 | 494 323.00 |
VI Groupe et associés | 157 819.00 | 157 819.00 | | 157 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 360.00 | 267 360.00 | | 267 360.00 |
VW T.V.A. | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 686.00 | 242 030.00 | 241 439.00 | 674 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 4 388.00 | | 2 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 196.00 | 35 836.00 | | 33 196.00 |
ST Autres comptes | 28 521.00 | 18 766.00 | | 28 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 942.00 | 16 269.00 | | 15 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 369.00 | 11 832.00 | | 8 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 903.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 644.00 | 5 291.00 | | 3 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 592.00 | 40 432.00 | | 46 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 615.00 | 4 300.00 | | 6 615.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 659.00 | 70 871.00 | | 77 659.00 |