| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 654.00 | 266.00 | 5 920.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 13 422.00 | 1 203.00 | 12 218.00 | 13 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 572.00 | 27 977.00 | 9 595.00 | 37 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 452.00 | 34 920.00 | 19 531.00 | 54 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 347.00 | 69 755.00 | 82 591.00 | 152 347.00 |
BT Marchandises | 615 881.00 | | 615 881.00 | 615 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
CF Disponibilités | 68 172.00 | | 68 172.00 | 68 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 808.00 | | 744 808.00 | 744 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 155.00 | 69 755.00 | 827 399.00 | 897 155.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 280 891.00 | 252 315.00 | | 280 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 121.00 | 28 576.00 | | -87 121.00 |
DL TOTAL (I) | 225 036.00 | 312 157.00 | | 225 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 818.00 | 154 003.00 | | 303 818.00 |
EA Autres dettes | 13 844.00 | 3 764.00 | | 13 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 363.00 | 351 201.00 | | 602 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 399.00 | 663 358.00 | | 827 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 356.00 | | 46 172.00 | 170 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 014.00 | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 181.00 | 152 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 167.00 | 105 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 221.00 | | 700.00 | 35 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 587.00 | | 35 026.00 | 126 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 548.00 | | 10 446.00 | 8 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 792.00 | 53 131.00 | 56 167.00 | 72 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | 619.00 | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 756.00 | 52 512.00 | 56 167.00 | 67 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 818.00 | 303 818.00 | | 303 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
UX Autres créances clients | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 077.00 | 35 281.00 | 94 796.00 | 130 077.00 |
VI Groupe et associés | 76 508.00 | 76 508.00 | | 76 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 689.00 | 60 755.00 | 10 934.00 | 71 689.00 |
VW T.V.A. | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 364.00 | 507 568.00 | 94 796.00 | 602 364.00 |