| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 61 870.00 | 22 486.00 | 39 383.00 | 61 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 616.00 | 33 309.00 | 5 306.00 | 38 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 075.00 | 35 200.00 | 31 874.00 | 67 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 840.00 | 96 525.00 | 117 315.00 | 213 840.00 |
BT Marchandises | 804 064.00 | 33 809.00 | 770 255.00 | 804 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BZ Autres créances | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
CF Disponibilités | 305 468.00 | | 305 468.00 | 305 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 861.00 | 33 809.00 | 1 171 051.00 | 1 204 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 701.00 | 130 334.00 | 1 288 367.00 | 1 418 701.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 467 531.00 | 412 333.00 | | 467 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 092.00 | 70 197.00 | | 57 092.00 |
DL TOTAL (I) | 555 889.00 | 513 796.00 | | 555 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 215.00 | 294 396.00 | | 245 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 423.00 | 7 045.00 | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 636.00 | 317 802.00 | | 406 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 154.00 | 88 173.00 | | 77 154.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 478.00 | 707 466.00 | | 732 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 367.00 | 1 221 263.00 | | 1 288 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 248.00 | | 2 681 248.00 | 2 681 248.00 |
FG Production vendue services | 147 475.00 | | 147 475.00 | 147 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 723.00 | | 2 828 723.00 | 2 828 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 809.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 253.00 | 2 985.00 | | 5 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 253.00 | 5 985.00 | | 5 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 10 117.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 10 846.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 113.00 | -4 860.00 | | 4 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | 20 504.00 | | 15 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 236.00 | 2 869 864.00 | | 2 850 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 144.00 | 2 799 667.00 | | 2 793 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 092.00 | 70 197.00 | | 57 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 482.00 | | 980.00 | 213 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 213 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 167 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 203.00 | | 980.00 | 167 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 737.00 | 16 409.00 | 621.00 | 80 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 209.00 | 16 409.00 | 621.00 | 75 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 042.00 | 33 809.00 | 3 042.00 | 3 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 042.00 | 33 809.00 | 3 042.00 | 3 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 042.00 | 33 809.00 | 3 042.00 | 3 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 809.00 | 3 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 637.00 | 406 637.00 | | 406 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
UX Autres créances clients | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 216.00 | 49 988.00 | 195 228.00 | 245 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 573.00 | 86 868.00 | 10 705.00 | 97 573.00 |
VW T.V.A. | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 055.00 | 533 827.00 | 195 228.00 | 729 055.00 |