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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 61 870.00 | 10 112.00 | 51 758.00 | 61 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 701.00 | 35 752.00 | 6 948.00 | 42 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 629.00 | 51 653.00 | 39 975.00 | 91 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 873.00 | 103 439.00 | 139 433.00 | 242 873.00 |
BT Marchandises | 825 704.00 | 13 112.00 | 812 592.00 | 825 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
BZ Autres créances | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CF Disponibilités | 107 576.00 | | 107 576.00 | 107 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 296.00 | 13 112.00 | 995 183.00 | 1 008 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 169.00 | 116 552.00 | 1 134 616.00 | 1 251 169.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 361 155.00 | 269 244.00 | | 361 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 678.00 | 116 911.00 | | 65 678.00 |
DL TOTAL (I) | 458 099.00 | 417 420.00 | | 458 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 183.00 | 157 544.00 | | 174 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 394.00 | 8 965.00 | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 122.00 | 352 964.00 | | 426 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 879.00 | 107 471.00 | | 70 879.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 517.00 | 626 946.00 | | 676 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 616.00 | 1 044 366.00 | | 1 134 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 636.00 | | 71 466.00 | 171 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 10 751.00 | 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229.00 | | 242 873.00 | 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 735.00 | | 71 466.00 | 124 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 361.00 | 13 079.00 | | 90 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 440.00 | 13 079.00 | | 84 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 735.00 | 12 412.00 | 10 035.00 | 10 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 735.00 | 12 412.00 | 10 035.00 | 10 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 735.00 | 12 412.00 | 10 035.00 | 10 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 412.00 | 10 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 122.00 | 426 122.00 | | 426 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
UX Autres créances clients | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 184.00 | 99 626.00 | 74 558.00 | 174 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 720.00 | 75 015.00 | 10 705.00 | 85 720.00 |
VW T.V.A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 124.00 | 597 566.00 | 74 558.00 | 672 124.00 |