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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 24 051.00 | 5 475.00 | 18 576.00 | 24 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 801.00 | 33 594.00 | 6 206.00 | 39 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 881.00 | 45 369.00 | 15 512.00 | 60 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 635.00 | 90 360.00 | 81 274.00 | 171 635.00 |
BT Marchandises | 667 204.00 | 10 734.00 | 656 469.00 | 667 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
BZ Autres créances | 49 579.00 | | 49 579.00 | 49 579.00 |
CF Disponibilités | 184 339.00 | | 184 339.00 | 184 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 826.00 | 10 734.00 | 963 092.00 | 973 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 462.00 | 101 095.00 | 1 044 366.00 | 1 145 462.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 269 244.00 | 193 770.00 | | 269 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 911.00 | 75 473.00 | | 116 911.00 |
DL TOTAL (I) | 417 420.00 | 300 509.00 | | 417 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 544.00 | 94 795.00 | | 157 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 992.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 965.00 | 11 534.00 | | 8 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 964.00 | 242 011.00 | | 352 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 471.00 | 99 244.00 | | 107 471.00 |
EA Autres dettes | | 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 946.00 | 553 554.00 | | 626 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 366.00 | 869 064.00 | | 1 044 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 837.00 | | 5 798.00 | 165 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 937.00 | | 5 798.00 | 118 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 745.00 | 9 616.00 | | 80 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 824.00 | 9 616.00 | | 74 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 653.00 | 10 735.00 | 7 653.00 | 7 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 653.00 | 10 735.00 | 7 653.00 | 7 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 653.00 | 10 735.00 | 22 653.00 | 22 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 735.00 | 22 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 965.00 | 352 965.00 | | 352 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
UX Autres créances clients | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 545.00 | 44 395.00 | 113 150.00 | 157 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 217.00 | 122 283.00 | 10 934.00 | 133 217.00 |
VW T.V.A. | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 981.00 | 504 831.00 | 113 150.00 | 617 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |