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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 959.00 | 8 370.00 | 588.00 | 8 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 630.00 | 76 852.00 | 14 778.00 | 91 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 260.00 | 192 251.00 | 42 008.00 | 234 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 199.00 | 282 585.00 | 59 613.00 | 342 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BT Marchandises | 300 926.00 | | 300 926.00 | 300 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 186.00 | | 1 006 186.00 | 1 006 186.00 |
BZ Autres créances | 188 264.00 | | 188 264.00 | 188 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 1 654 009.00 | | 1 654 009.00 | 1 654 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 540.00 | | 3 174 540.00 | 3 174 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 925.00 | 282 585.00 | 3 239 339.00 | 3 521 925.00 |
CU Autres participations | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DG Autres réserves | 2 004 319.00 | | | 2 004 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 548.00 | | | 208 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 597.00 | | | 2 330 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 824.00 | | | 614 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 752.00 | | | 254 752.00 |
EA Autres dettes | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 054.00 | | | 903 054.00 |
ED (V) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 339.00 | | | 3 239 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 589.00 | | | 894 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230 210.00 | 888 018.00 | 4 118 228.00 | 3 230 210.00 |
FG Production vendue services | 32 592.00 | 242.00 | 32 834.00 | 32 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 802.00 | 888 260.00 | 4 151 063.00 | 3 262 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 963.00 | |
GE Autres charges | | | 6 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 683.00 | | | 89 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 934.00 | | | 4 186 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 386.00 | | | 3 978 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 548.00 | | | 208 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 825.00 | 614 825.00 | | 614 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 015.00 | 1 549.00 | 6 672.00 | 10 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 881.00 | 1 196 791.00 | 90.00 | 1 196 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 055.00 | 894 589.00 | 6 672.00 | 903 055.00 |