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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 487.00 | 167 375.00 | 260 111.00 | 427 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 296.00 | 104 035.00 | 48 261.00 | 152 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 939.00 | 285 322.00 | 310 617.00 | 595 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BT Marchandises | 747 116.00 | | 747 116.00 | 747 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 199.00 | 3 256.00 | 884 944.00 | 888 199.00 |
BZ Autres créances | 104 026.00 | | 104 026.00 | 104 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
CF Disponibilités | 1 907 794.00 | | 1 907 794.00 | 1 907 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 085.00 | 3 256.00 | 3 731 829.00 | 3 735 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 443.00 | 288 577.00 | 4 061 865.00 | 4 350 443.00 |
CU Autres participations | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
DG Autres réserves | 2 948 429.00 | | | 2 948 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 798.00 | | | 275 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 187.00 | | | 3 358 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 333.00 | | | 374 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 915.00 | | | 217 915.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 970.00 | | | 701 970.00 |
ED (V) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 865.00 | | | 4 061 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 644.00 | | | 633 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 183.00 | | 174 890.00 | 422 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134.00 | 595 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 579 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 937.00 | | 174 890.00 | 405 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 939.00 | 93 427.00 | 1 044.00 | 192 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 028.00 | 93 427.00 | 1 044.00 | 179 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 333.00 | 374 333.00 | | 374 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 185.00 | 160 185.00 | | 160 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 876 172.00 | 876 172.00 | | 876 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VB T. V. A. | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
VC Groupe et associés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 159.00 | 27 690.00 | 54 469.00 | 82 159.00 |
VI Groupe et associés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 398.00 | 1 007 398.00 | | 1 007 398.00 |
VW T.V.A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 113.00 | 633 644.00 | 54 469.00 | 688 113.00 |