| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 239.00 | 14 227.00 | 3 012.00 | 17 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 185.00 | 247 456.00 | 190 729.00 | 438 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 678.00 | 116 837.00 | 103 841.00 | 220 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 172.00 | 380 345.00 | 299 827.00 | 680 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
BT Marchandises | 677 440.00 | | 677 440.00 | 677 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 270.00 | 3 630.00 | 954 641.00 | 958 270.00 |
BZ Autres créances | 77 264.00 | | 77 264.00 | 77 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
CF Disponibilités | 2 070 717.00 | | 2 070 717.00 | 2 070 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 476.00 | 3 630.00 | 3 875 847.00 | 3 879 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 169.00 | 383 974.00 | 4 179 194.00 | 4 563 169.00 |
CU Autres participations | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
DG Autres réserves | 3 090 288.00 | | | 3 090 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 006.00 | | | 190 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 764.00 | | | 3 416 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 928.00 | | | 135 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 196.00 | | | 342 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
EA Autres dettes | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 346.00 | | | 760 346.00 |
ED (V) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 194.00 | | | 4 179 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 535.00 | | | 652 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 939.00 | | 88 373.00 | 595 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 140.00 | | 680 172.00 | 4 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140.00 | | 658 863.00 | 4 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 911.00 | | 5 153.00 | 13 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 783.00 | | 83 220.00 | 579 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 322.00 | 95 023.00 | 380 345.00 | 285 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 911.00 | 2 141.00 | 16 052.00 | 13 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 411.00 | 92 882.00 | 364 293.00 | 271 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 256.00 | 2 094.00 | 1 720.00 | 3 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 256.00 | 2 094.00 | 1 720.00 | 3 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256.00 | 2 094.00 | 1 720.00 | 3 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 094.00 | 1 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 196.00 | 342 196.00 | | 342 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 739.00 | 160 739.00 | | 160 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
UX Autres créances clients | 949 805.00 | 949 805.00 | | 949 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 928.00 | 48 062.00 | 87 866.00 | 135 928.00 |
VI Groupe et associés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 475.00 | 1 053 475.00 | | 1 053 475.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 402.00 | 652 535.00 | 87 866.00 | 740 402.00 |