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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 239.00 | 15 451.00 | 1 788.00 | 17 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 185.00 | 321 430.00 | 116 755.00 | 438 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 108.00 | 137 284.00 | 124 824.00 | 262 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 602.00 | 475 990.00 | 245 611.00 | 721 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
BT Marchandises | 747 004.00 | | 747 004.00 | 747 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 243.00 | 14 039.00 | 688 204.00 | 702 243.00 |
BZ Autres créances | 126 460.00 | | 126 460.00 | 126 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
CF Disponibilités | 2 749 648.00 | | 2 749 648.00 | 2 749 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 755.00 | 14 039.00 | 4 402 716.00 | 4 416 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 987.00 | 490 029.00 | 4 666 958.00 | 5 156 987.00 |
CU Autres participations | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
DG Autres réserves | 3 148 285.00 | | | 3 148 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 202.00 | | | 155 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 537.00 | | | 3 440 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 657.00 | | | 288 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 542.00 | | | 595 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 360.00 | | | 290 360.00 |
EA Autres dettes | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 358.00 | | | 1 221 358.00 |
ED (V) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 958.00 | | | 4 666 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 545.00 | | | 966 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 172.00 | | 41 430.00 | 680 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 863.00 | | 41 430.00 | 658 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 345.00 | 95 646.00 | 475 990.00 | 380 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 052.00 | 1 225.00 | 17 276.00 | 16 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 293.00 | 94 421.00 | 458 714.00 | 364 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 542.00 | 595 542.00 | | 595 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 758.00 | 70 758.00 | | 70 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 611.00 | 207 611.00 | | 207 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
UX Autres créances clients | 675 455.00 | 675 455.00 | | 675 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VB T. V. A. | 120 970.00 | 120 970.00 | | 120 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 657.00 | 48 208.00 | 180 449.00 | 288 657.00 |
VI Groupe et associés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 047.00 | 840 047.00 | | 840 047.00 |
VW T.V.A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 994.00 | 966 545.00 | 180 449.00 | 1 206 994.00 |