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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 348.00 | 3 288.00 | 5 060.00 | 8 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 099.00 | 6 686.00 | 5 413.00 | 12 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 664.00 | 9 974.00 | 70 691.00 | 80 664.00 |
BT Marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 367.00 | 3 000.00 | 10 367.00 | 13 367.00 |
BZ Autres créances | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 479.00 | | 98 479.00 | 98 479.00 |
CF Disponibilités | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 903.00 | 3 000.00 | 153 903.00 | 156 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 567.00 | 12 974.00 | 224 594.00 | 237 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | 65 096.00 | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 728.00 | 73 601.00 | | 37 728.00 |
DL TOTAL (I) | 46 811.00 | 147 082.00 | | 46 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 976.00 | 46 187.00 | | 110 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 745.00 | 40 405.00 | | 36 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492.00 | 27 408.00 | | 5 492.00 |
EA Autres dettes | 24 570.00 | 1 592.00 | | 24 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 783.00 | 115 592.00 | | 177 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 594.00 | 262 674.00 | | 224 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 783.00 | 115 592.00 | | 177 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 666.00 | | 182 666.00 | 182 666.00 |
FG Production vendue services | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 737.00 | | 188 737.00 | 188 737.00 |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 536.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | 1 698.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 1 698.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 274.00 | -1 698.00 | | 4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | 26 391.00 | | 8 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 505.00 | 327 129.00 | | 198 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 776.00 | 253 528.00 | | 160 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 728.00 | 73 601.00 | | 37 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 722.00 | | 11 600.00 | 77 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 658.00 | 80 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 658.00 | 20 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 505.00 | | 11 600.00 | 17 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 369.00 | 7 536.00 | 7 932.00 | 10 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 369.00 | 7 536.00 | 7 932.00 | 10 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
UX Autres créances clients | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 110 976.00 | 110 976.00 | | 110 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 783.00 | 177 783.00 | | 177 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 2 541.00 | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 944.00 | 7 036.00 | | 2 944.00 |
ST Autres comptes | 32 705.00 | 38 035.00 | | 32 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 349.00 | 17 057.00 | | 17 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 26 888.00 | 46 083.00 | | 26 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | 1 434.00 | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 725.00 | 3 974.00 | | 1 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 355.00 | 63 630.00 | | 46 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 537.00 | 26 066.00 | | 11 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 886.00 | 108 211.00 | | 79 886.00 |