| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 779.00 | 8 051.00 | 2 727.00 | 10 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 063.00 | 8 051.00 | 219 012.00 | 227 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CF Disponibilités | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 590.00 | 8 051.00 | 249 538.00 | 257 590.00 |
CU Autres participations | 216 284.00 | | 216 284.00 | 216 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 309.00 | 126 145.00 | | 73 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 066.00 | -52 835.00 | | 19 066.00 |
DK Provisions réglementées | 1 960.00 | 700.00 | | 1 960.00 |
DL TOTAL (I) | 103 135.00 | 82 809.00 | | 103 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 320.00 | 123 600.00 | | 98 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 950.00 | 7 187.00 | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 403.00 | 172 940.00 | | 146 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 538.00 | 255 749.00 | | 249 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 619.00 | 76 680.00 | | 65 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 275.00 | 5 250.00 | | 13 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 275.00 | 5 250.00 | | 13 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | 4 227.00 | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260.00 | 700.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 4 927.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 890.00 | 322.00 | | 10 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 107.00 | 5 222.00 | | 41 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 041.00 | 58 058.00 | | 22 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 066.00 | -52 835.00 | | 19 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 174.00 | | | 261 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 110.00 | 227 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 110.00 | 10 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 284.00 | | | 216 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 692.00 | 1 343.00 | 32 985.00 | 39 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 692.00 | 1 343.00 | 32 985.00 | 39 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 700.00 | 1 260.00 | | 700.00 |
6T Sur comptes clients | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 167.00 | 1 260.00 | 6 467.00 | 7 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VC Groupe et associés | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 320.00 | 17 536.00 | 63 690.00 | 98 320.00 |
VI Groupe et associés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 559.00 | 24 346.00 | 2 213.00 | 26 559.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 403.00 | 65 619.00 | 63 690.00 | 146 403.00 |